Образец платежного календаря в excel

Эксперты Системы Финансовый директор обобщили опыт финансовых директоров и подготовили универсальный шаблон платежного календаря. Он поможет планировать движение денег детально по дням и по статьям поступлений и выплат.

Шаблон платежного календаря

Чтобы обеспечить качество материалов, многие документы на нашем сайте находятся в закрытом доступе. Подписаться за р. Канал для руководителей и владельцев бизнеса. Полезный контент и кейсы от ведущих экспертов помогут вам справится с любыми управленческими задачами.

Чтобы не оказаться в ситуации кассового разрыва, необходимо ежедневно отслеживать движение денежных средств. Поможет в этом платёжный календарь. Вести его можно в учётной программе или специальных сервисах. Но самый простой и доступный всем вариант — табличка в Excel. В процессе своей работы любая компания получает и расходует финансы. Как часто это происходит, зависит от специфики бизнеса.

Отслеживайте все поступления, списания и остатки на счетах в разрезе каждого дня. Так вы сможете определить, когда и какая сумма потребуется компании, чтобы вовремя принять управленческие решения. Главная Полезные материалы Как настроить управленческий учет Платежный календарь в Excel Сформируйте финансовое планирование с помощью платежного календаря. Контролируйте денежный поток в краткосрочной перспективе и не допускайте отрицательного значения. Скачать шаблон можно бесплатно, достаточно заполнить форму. Скачать шаблон.